Títulos a Pagar

Sabemos que o Sistema Linx possui inumeros Relatórios com muitas varíações sendo possivel modelar o resultado de acordo comsua necessidade mas, em alguns casos ele deixa a desejar.

Um desses casos que vamos mostrar hoje é o Fluxo de caixa.

Não temos, ou pelo menos nunca vi no sistema de retaguarda basico um relatório de fluxo de caixa completo ou pelo menos satisfatório mas, a ferramenta tem todas as informações para criarmos sem problemas.

Importante em previsão de fluxo de caixa, os títulos a pagar em resumo significa todo compromisso que a organização assume com Fornecedores, Governo, Sindicatos, Bancos, etc.

Seja um Imposto, Emprestimo, Salário, Aluguel, todo e qualquer tipo de compromisso que gera custo para empresa estará relacionado no Títulos a pagar.

Neste artigo vamos buscar todos os títulos a pagar existentes ERP Linx filtrando-os pela data de vencimento real

Ideal para relatórios de Fluxo de caixa, DRE e pesquisa em auditoria Financeira interna.

SELECT W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.EMPRESA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LANCAMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TIPO_MOVIMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_TIPO_MOVIMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LOTE_LANCAMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LANCAMENTO_PADRAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.GERADO_INTEGRACAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DATA_LANCAMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COD_FILIAL_LANCAMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.FILIAL_LANCAMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ITEM, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CONTA_CONTABIL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CONTA_CONTABIL_CONTRAPARTIDA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_CONTA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_TIPO_LANCAMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_TIPO_LANCAMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.HISTORICO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.RATEIO_CENTRO_CUSTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_RATEIO_CENTRO_CUSTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CONCILIADO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DATA_DIGITACAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.RATEIO_FILIAL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_RATEIO_FILIAL, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COD_CLIFOR,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.NOME_CLIFOR, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CGC_CPF,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.RAZAO_SOCIAL, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.MOEDA_LANCAMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CAMBIO_NA_DATA_LANCAMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.FATURA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ESPECIE_SERIE, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_TIPO_DOCUMENTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TIPO_DOCUMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.EMISSAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.FATURA_SERIE, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.FATURA_OK,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.POSSUI_ENTRADA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PROVISAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COMPLEMENTO_NOME, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TAXA_JUROS,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CAMBIO_NA_DATA_EMISSAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TAXA_MULTA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DATA_ENTRADA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.NUMERO_ENTRADA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COD_FILIAL, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.FILIAL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.MOEDA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ID_PARCELA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.BANCO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CONTA_PORTADOR,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_CONTA_PORTADOR, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DATA_DESCONTO_VENC,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESCONTO_VENC, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.NUMERO_BANCARIO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VENCIMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DIAS_PRORROGADOS,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PAGAMENTO_APROVADO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CODIGO_BARRA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VENCIMENTO_REAL, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_ORIGINAL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_ORIGINAL_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_A_PAGAR,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_A_PAGAR_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.SALDO_PRINCIPAL_DEVIDO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.SALDO_MULTA_GERADA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.SALDO_JUROS_GERADO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.SALDO_DESCONTO_OBTIDO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_PRINCIPAL_PAGO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_MULTA_PAGA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_JUROS_PAGO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_DESCONTO_EFETIVADO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_MULTA_GERADA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_JUROS_GERADO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_DESCONTO_OBTIDO,
CTB_ESPECIE_SERIE.DESC_ESPECIE_SERIE, BANCOS.NOME_BANCO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_PRINCIPAL_PAGO_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.POSICAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PERIODO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TIPO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.SUBTIPO_FORNECEDOR, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ID_CARTEIRA_COBRANCA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CARTEIRA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LOTE_DOCUMENTO_PA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LOTE_DOCUMENTO_CP, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.MATRIZ_CONTABIL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COD_MATRIZ_CONTABIL, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.CONTA_CONTABIL_CONTRAPARTIDA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DESC_CONTA_CONTRAPARTIDA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.COD_CLIFOR_SACADO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.NOME_CLIFOR_SACADO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TIPO_FORNECEDOR,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_OUTRAS_ENTIDADES, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_FINANCEIRO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_FINANCEIRO_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PRAZO_PAGAMENTO_REAL,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PRAZO_COMPRA, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.PRAZO_PAGAMENTO_MEDIO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_MULTA_PAGA_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_JUROS_PAGO_PADRAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_DESCONTO_EFETIVADO_PADRAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TOTAL_DESCONTO_EFETIVADO_PADRAO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.DOCUMENTO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.NUMERO_CORRELATIVO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ID_DADOS_ARRECADACAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VALOR_PREVISAO_IMPOSTO,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO, W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_TIPO_DOCUMENTO_PARCELA,
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.TIPO_DOCUMENTO_PARCELA,
STATUS_CONCILIACAO = CASE WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'FV'
THEN 'FINANCEIRO VALIDAR'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO ='FN' THEN 'FINANCEIRO NAO VALIDADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'FD' THEN 'FINANCEIRO VALIDADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DR' THEN 'PRONTO PARA REMESSA'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DG' THEN 'DOCUMENTO AGENDADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DC' THEN 'DOCUMENTO CANCELAR'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DL' THEN 'DOCUMENTO EM LOTE'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DE' THEN 'ARQUIVO GERADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DV' THEN 'CANCELADO ENVIADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DO' THEN 'DOCUMENTO DEVOLVIDO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DI' THEN 'DIVERGENCIA'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DD' THEN 'DOCUMENTO CANCELADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'DQ' THEN 'DOCUMENTO QUITADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'E1' THEN 'CODIGO DE BARRA NAO INFORMADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'E2' THEN 'BANCO/CONTA DO FORNECEDOR NÃO INFORMADO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'E3' THEN 'VALOR NAO ESTA DE ACORDO COM O TIPO DE PAGTO'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'E4' THEN 'BANCO ORIGEM E DESTINO IGUAIS, UTILIZAR TRANSF.'
WHEN W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.LX_STATUS_CONCILIACAO = 'E5' THEN 'BANCO ORIGEM E DESTINO DIFERENTES, UTILIZAR DOC/TED'
END
FROM
{OJ{OJ W_CTB_A_PAGAR_PARCELA W_CTB_A_PAGAR_PARCELA LEFT OUTER JOIN DBO.BANCOS BANCOS ON W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.BANCO = BANCOS.BANCO}
LEFT OUTER JOIN DBO.CTB_ESPECIE_SERIE CTB_ESPECIE_SERIE ON W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.ESPECIE_SERIE = CTB_ESPECIE_SERIE.ESPECIE_SERIE}
WHERE W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VENCIMENTO_REAL >= '20150201'
AND W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VENCIMENTO_REAL <= '20160501' ORDER BY
W_CTB_A_PAGAR_PARCELA.VENCIMENTO_REAL DESC

Sempre Lembrando para clicar aqui e acompanhar nosso artigo de como inserir Dados Externos no Excel.

SHARE

About OWL Tecnologia